更重要的是，據(jù)中信建投近期研報指出，目前公募重倉持有的券商股市值合計僅為234億元，僅占其重倉持股市值的0.52%，其對券商板塊的持倉比重還有廣闊的提升空間。也就是說，東方財富或?qū)⑽嗟脑隽抠Y金。
下一個被鄧曉峰納入股票池的是誰?
實際上，鄧曉峰三季度加碼的頭部公司不僅東方財富一家，還有紫金礦業(yè)。據(jù)《紅周刊》記者統(tǒng)計，繼東方財富之后，紫金礦業(yè)隨即披露了三季報，其前十大流通股東名單顯示，鄧曉峰管理的“高毅曉峰2號致信基金”、“高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃”和“高毅-曉峰1號睿遠證券投資基金”上榜，分別持股47611.72萬股、27670.24萬股和16725.91萬股，分別排在第四、第六和第九位，期末持股市值合計約92.84億元。而截至10月15日收盤，紫金礦業(yè)報11.46元/股，總市值3017.14億元。
紫金礦業(yè)的業(yè)績與東方財富有相似的表現(xiàn)。據(jù)了解，紫金礦業(yè)是一家以金、銅、鋅等金屬礦產(chǎn)資源勘查和開發(fā)為主的礦業(yè)集團，主營業(yè)務包括加工、冶煉及貿(mào)易金等。隨著銅、鋅等金屬礦產(chǎn)價格上漲，紫金礦業(yè)的業(yè)績開始了快速增長。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在2019年-2020年(2019年三季度鄧曉峰首次持有紫金礦業(yè))，紫金礦業(yè)分別實現(xiàn)歸母凈利潤42.84億元和65.09億元，分別同比增長4.65%和51.93%。截至今年前三季度，紫金礦業(yè)再次實現(xiàn)歸母凈利潤113.02億元，同比增長147.19%。
在這之外，結(jié)合今年二季度和三季度的上市公司前十大流通股東名單來看，鄧曉峰管理的基金僅“局限于”小市值的公司。其中，鄧曉峰二季度持倉的宏發(fā)股份目前市值最高，為517.68億元。(見附表)
附表：鄧曉峰二季度末持倉個股一覽
數(shù)據(jù)來源：Wind
需要注意的是，在今年三季度期間，鄧曉峰共現(xiàn)身了四家上市公司的機構(gòu)調(diào)研，分別有華陽集團、華大基因、山河藥輔和立訊精密。分析來看，這些公司除了立訊精密市值過高外，均符合鄧曉峰選擇小市值公司的理念。其中，在7月14日和8月25日，鄧曉峰更是合計調(diào)研了華陽集團兩次。
不過，從業(yè)績表現(xiàn)上來看，主營消費性電子的立訊精密與東方財富和紫金礦業(yè)相似。數(shù)據(jù)顯示，在2016年-2020年，立訊精密分別實現(xiàn)歸母凈利潤11.57億元、16.91億元、27.23億元、47.14億元和72.25億元，分別同比增長7.23%、46.18%、61.05%、73.13%和53.28%。此外，今年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤30.89億元，同比增長21.73%。
從近兩年業(yè)績表現(xiàn)來看，立訊精密的增速是有所下滑的，因此在調(diào)研中其成長動能成了機構(gòu)調(diào)研關(guān)注的重點。對此，立訊精密方面解釋稱，“在公司第一個五年計劃中消費電子占據(jù)了重要位置，下一個五年計劃的通信、汽車、醫(yī)療、IoT等業(yè)務的多元化發(fā)展值得期待。”
(文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣建議。)
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