目前湖北宜化具備156萬噸尿素產(chǎn)能，126萬噸磷酸二銨產(chǎn)能，以及84萬噸的PVC產(chǎn)能。東亞前海證券研究所化工團隊認(rèn)為，公司三大主營磷酸二銨、尿素、PVC的高度景氣是上半年業(yè)績高增的重要原因，在低庫存、高需求的背景下，未來幾年仍將持續(xù)景氣，為公司持續(xù)創(chuàng)造利潤。
不過，在本次半年報中，湖北宜化提示了上游原材料漲價的風(fēng)險，指出隨著化工產(chǎn)品價格大幅上漲，磷礦石、煤炭、硫磺等原材料價格快速上漲，擠壓公司盈利空間。
同樣于8月15日晚間發(fā)布中報的馳宏鋅鍺也迎來了朱少醒的加持，旗下基金富國天惠精選新進成為公司前十大流通股東。當(dāng)然，除了朱少醒的“認(rèn)可”，社?；?19組合，國華人壽保險傳統(tǒng)二號也新進成為前十大流通股東。
圖6：2021年中報馳宏鋅鍺前十大流通股東
不過，值得注意的是，雖然新進成為馳宏鋅鍺前十大流通股，朱少醒管理的富國天惠精選前十大持倉股中，并無馳宏鋅鍺的身影，該基金中，持倉第十大股為智飛生物，占基金資產(chǎn)凈值比例為2.29%。
2021年中報顯示，馳宏鋅鍺上半年實現(xiàn)營業(yè)收入105.06億元，同比增長27.17%;實現(xiàn)凈利潤5.97億元，同比增長61.81%。業(yè)績增長主因報告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品銷售價格與毛利率同比大幅上行。
據(jù)中報，上半年國內(nèi)鉛、鋅均價分別同比上漲5.59%、29.46%;同期公司鉛鋅金屬量產(chǎn)出15.86 萬噸，同比降1.31%;冶煉鉛鋅產(chǎn)品26.95 萬噸，同比降8.25%;鍺產(chǎn)品含鍺產(chǎn)量23.94 噸，同比降1.16%，表現(xiàn)相對平穩(wěn)。自7月份以來，馳宏鋅鍺開啟了一輪上漲，股價漲幅超過15%。
同一天公布中報的錫業(yè)股份頗為引人注目的地方在于，高毅對其“有進有出”的態(tài)度。
2021年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入294.58億元，同比增長30.91%;實現(xiàn)凈利潤9.60億元，同比大幅增長375.11%。面對此份財報，高毅的態(tài)度頗為“糾結(jié)”。
高毅曉峰2號致信基金和高毅-曉峰1號睿遠(yuǎn)證券投資基金均在該季度對錫業(yè)股份進行了減持，持股比例分別減少0.3%、0.14%。而高毅曉峰兩項信托計劃卻出現(xiàn)方向不一致的選擇，其中高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計劃增加持股3099842股，高毅曉峰投資集合資金信托計劃則減少持股2749989股。至于持股變動原因，尚不得而知。
圖7：2021年中報錫業(yè)股份前十大流通股東
今年上半年，公司實現(xiàn)有色金屬產(chǎn)量17.46萬噸，完成年計劃的56.5%，其中，錫、銅、鋅分別同比增長25.5%、26.1%、11.1%。同時，公司還緊抓上半年有色金屬市場價格持續(xù)上漲機遇，重點向錫產(chǎn)品銷售傾斜，其中錫錠、錫材、錫化工銷量分別同比增長59%、21.4%、11.9%。得益于行業(yè)景氣度及公司業(yè)績向好，今年以來，錫業(yè)股份股價漲幅超過50%。
(文中數(shù)據(jù)來自于Wind，提及個股僅為舉例分析，不做買賣建議。)
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