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萬(wàn)家新利昨日凈值下跌2.17%,最新凈值為1.14元

2021-10-14 15:54:23 來(lái)源:資本邦

10月14日,資本邦了解到,萬(wàn)家新利靈活配置混合型證券投資基金(簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家新利)(代碼:519191)公布10月13日最新凈值,萬(wàn)家新利凈值下跌2.17%。該基金單位凈值為1.14元。

萬(wàn)家新利近一周下跌2.76%,近一個(gè)月下跌1.59%,近一年下跌3.76%,基金成立以來(lái)累計(jì)上漲59.36%。

萬(wàn)家新利成立于2014年1月24日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*50%+中證全債指數(shù)收益率*50%,基金管理人為萬(wàn)家基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為黃海。

最新一期季報(bào)(2021年4月1日-2021年6月30日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益1319.35萬(wàn)元,凈值增長(zhǎng)率為-2.59%,利潤(rùn)為-729.57萬(wàn)元。