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新能源車和光伏是10月27日的強(qiáng)心針

2021-10-28 11:18:43 來源:資本邦

市場全天震蕩走低,近期波動較大的煤炭板塊波動幅度依然沒有降低,煤炭ETF(515220)在早盤低開后,全天持續(xù)走低,截止收盤跌幅逾4%,但從成交額來看,板塊放量階段已經(jīng)過去,目前仍處在階段性震蕩的過程之中,但由于前期漲幅較大且近期政策指導(dǎo)不斷,目前板塊仍處在情緒博弈階段;且目前市場資金被重新分流到新能源板塊而新增流入資金較為有限,短期內(nèi)順暢的趨勢行情預(yù)計仍較難實現(xiàn)。

從北上資金表現(xiàn)來看,北向資金午后加速離場,全天凈賣出30.42億元,終結(jié)連續(xù)6日凈買入;其中滬股通凈買入8.46億元,深股通凈賣出38.89億元。從十月份北上資金流入趨勢來看,全月北上共計買入A股超過200億元,這一數(shù)值相比于年內(nèi)單月500-600億的高點仍有一定距離,市場如想進(jìn)一步向上突破,后續(xù)如北上這一增量資金仍然是十分值得關(guān)注的新增變量。

圖片來自Wind

從市場成交情況來看,全天兩市成交額接近10800億,目前來看市場成交活躍度整體沒有放大的趨勢,板塊之間的蹺蹺板效應(yīng)依舊較為明顯,就目前來說,不同板塊基本面的并沒有發(fā)生太大的變化,但由于周期板塊前期漲幅相對較大,且近期不斷伴隨相關(guān)限制政策的出臺,使得周期板塊整體仍舊以博弈情緒為主;而白酒等傳統(tǒng)消費板塊目前可能仍以估值消化為主,在新增入場資金有限的情況下以新能車、芯片為代表的成長科技板塊仍值得重點關(guān)注。

昨天晚間時候,有關(guān)部門發(fā)布《2030年前碳達(dá)峰行動方案》,提出推動運(yùn)輸工具裝備低碳轉(zhuǎn)型,積極擴(kuò)大電力、氫能、天然氣、先進(jìn)生物液體燃料等新能源、清潔能源在交通運(yùn)輸領(lǐng)域應(yīng)用。

其中提到的主要目標(biāo)是:到2025年,非化石能源消費比重達(dá)到20%左右,單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.5%,單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%,為實現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅實基礎(chǔ)。到2030年,非化石能源消費比重達(dá)到25%左右,單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,順利實現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)。其中還特別提到大力推廣新能源汽車,到2030年,當(dāng)年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達(dá)到40%左右,營運(yùn)交通工具單位換算周轉(zhuǎn)量碳排放強(qiáng)度比2020年下降9.5%左右,國家鐵路單位換算周轉(zhuǎn)量綜合能耗比2020年下降10%。陸路交通運(yùn)輸石油消費力爭2030年前達(dá)到峰值。

在這一消息刺激下,10月27日光伏板塊、新能車板塊均錄得大幅上漲,其中光伏50ETF(159864)、新能源車ETF(159806)分別上漲2.03%,2.08%,在10月27日市場弱勢調(diào)整的環(huán)境下為市場注入了不可多得的強(qiáng)心劑。按照目前數(shù)據(jù)來看,今年1-9月份,能源車廠商批發(fā)滲透率為13.7%,而2020年這一數(shù)據(jù)僅為5.8%,2021年滲透率相比于2020年同比增長超200%,僅從滲透率變動即可看出,今年新能車板塊已經(jīng)完成了從量變到質(zhì)變的突破,且單看9月份數(shù)據(jù),自主品牌中的新能源車滲透率已經(jīng)達(dá)到33%,而從目前的13.7%到規(guī)劃中的40%,仍近3倍的增長空間,從當(dāng)前品牌滲透率差異來看,國產(chǎn)品牌將最大程度的吃到這塊龐大的產(chǎn)業(yè)蛋糕,進(jìn)而使得A股相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司直接從中受益。

圖片來自Wind

除了新能源車之外,光伏、風(fēng)能等其他新能源板塊也表現(xiàn)不俗。10月27日光伏50ETF(159864)上漲2.03%,將光伏、風(fēng)能、鋰電一網(wǎng)打盡的碳中和50ETF(159861)上漲3.06%,此外機(jī)械ETF(516960)也上漲了1.66%。

消息面,在昨天發(fā)布的《行動方案》中,也勾勒出了光伏、風(fēng)能等板塊的發(fā)展前景。提到“全面推進(jìn)風(fēng)電、太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展,堅持集中式與分布式并舉,加快建設(shè)風(fēng)電和光伏發(fā)電基地,堅持集中式與分布式并舉,加快建設(shè)風(fēng)電和光伏發(fā)電基地,2030年,風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上”

對于光伏板塊,提到“深化可再生能源建筑應(yīng)用,推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應(yīng)用。到2025年,城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%,新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%”。在之前的《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中到2020年城鎮(zhèn)可再生能源替代民用建筑常規(guī)能源消耗比重超過6%,本次方案目標(biāo)提高至8%。另外,新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率,相較之前披露的《關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》中的目標(biāo)比例也有進(jìn)一步提高。

另外,對于風(fēng)能板塊,也提到“堅持陸海并重,推動風(fēng)電協(xié)調(diào)快速發(fā)展,完善海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈,鼓勵建設(shè)海上風(fēng)電基地”。

因此后續(xù),也可以密切關(guān)注光伏50ETF(159864)、碳中和50ETF(159861)和機(jī)械ETF(516960)等新能源板塊的投資標(biāo)的。尤其是碳中和50 ETF(159861),一網(wǎng)打盡光伏、風(fēng)能、鋰電等新能源板塊,感興趣的可以回看《王玉:碳中和板塊熱點不斷,投資價值有哪些?》。

另外值得強(qiáng)調(diào)的是芯片板塊的投資機(jī)會依然值得關(guān)注,目前板塊基本面依舊十分優(yōu)秀,板塊今年凈利潤增速預(yù)計仍能達(dá)到3位數(shù)以上,這也使得整個板塊的估值水平被加速消化,截止10月27日收盤,芯片ETF(512760)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的分位水平再次回落至20%以下僅為18.5%,從絕對數(shù)值來看,其目前的估值水平也處在歷史勝率較高的時間窗口,近期板塊情緒不高可能主要受到大基金減持、限售股解禁、其余板塊虹吸效應(yīng)等影響,但和當(dāng)前板塊3位數(shù)的增長相比較,目前板塊性價比已經(jīng)較為突出,可逢低堅定定投,未來待資金活躍度提升,作為彈性較高的板塊,芯片ETF(512760)有望優(yōu)先獲得資金青睞。

圖片來自Wind

風(fēng)險提示:

投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

無論是股票ETF/LOF/分級基金,都是屬于較高預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益的證券投資基金品種,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。

基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票,會面臨因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,提請投資者注意。

板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點之輔助材料,僅供參考,不構(gòu)成對基金業(yè)績的保證。

文中提及個股短期業(yè)績僅供參考,不構(gòu)成股票推薦,也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預(yù)測和保證。

以上觀點僅供參考,不構(gòu)成投資建議或承諾。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品,請您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風(fēng)險測評,并根據(jù)您自身的風(fēng)險承受能力購買與之相匹配的風(fēng)險等級的基金產(chǎn)品?;鹩酗L(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。