11月4日，近期因受到原材料漲價等因素影響，多家食品飲料公司宣布上調產品價格，由此食品飲料板塊相關個股出現反彈。數據顯示，中證食品飲料指數(930653.CSI)從2021年8月底的低位至11月2日，兩個月時間反彈了12.66%。
具體來看，食品飲料板塊個股中的巴比食品、鹽津鋪子在11月前2個交易日股價出現強勢反彈，分別大漲14.51%、14.32%。而拉長時間線，近一個月，鹽津鋪子、千禾味業(yè)、三全食品分別大漲40.19%、32.57%、27.01%。
多家券商認為，食品飲料板塊全行業(yè)成本上漲，預計2021年4季度至2022年年初板塊迎來提價潮。
隨著近期公募基金三季報落下帷幕，報告期內食品飲料配置比例變化情況浮出水面。從基金前二十大重倉股情況來看，食品飲料板塊基金配置比例(持股市值占基金股票投資市值比例)為18.54%，環(huán)比下降3.44%。下降的原因或與三季度以來食品飲料股價持續(xù)回落、多數企業(yè)中報業(yè)績不及預期、周期和科技等板塊有顯著行情有關。
市場認為，未來受益于對春節(jié)備貨的樂觀展望，上市公司業(yè)績可能好轉，四季度食品飲料持倉情況可能會有改善。
自2009年以來，除2012年四季度，基金配置的前二十大重倉股均涉及食品飲料板塊個股，其中貴州茅臺持續(xù)幾年為基金的第一大重倉股。2021年第三季度，基金配置的前二十大重倉股中食品飲料板塊個股有六家，分別是貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份和伊利股份。
10月27日，多家基金公司公布旗下部分基金產品三季報，“頂流基金經理”張坤管理的4只公募基金，持倉情況隨之浮出水面。整體來看，張坤在三季度增加了食品飲料、銀行等行業(yè)的配置，降低了醫(yī)藥、互聯網等行業(yè)的配置。
張坤在三季報中稱，“這輪下跌后，優(yōu)質公司的估值已經基本合理，這些公司未來3-5年有望實現一個較高確信度的盈利復合增長?！倍硪恢鸾浝碇焐傩言黾恿讼M類品種布局，尤其是增持了貴州茅臺和伊利股份，新進了五糧液。
頭圖來源：圖蟲
