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部分主題板塊持續(xù)走高,私募看好多個賽道

2021-11-30 10:24:02 來源:資本邦

11月30日,昨日在外圍市場震蕩加劇的背景下,A股市場韌性顯現(xiàn)。在上周數(shù)字貨幣、智能電網(wǎng)、氫能源、量子通信、數(shù)據(jù)中心等主題板塊輪番接力走高后,昨日特斯拉、固態(tài)電池等題材和熱點主題表現(xiàn)活躍,相關(guān)板塊內(nèi)的多只龍頭股,普遍走出一輪升浪。

在上述背景之下,多家私募表示,現(xiàn)階段的資金面、產(chǎn)業(yè)政策面仍然有利于主題投資風(fēng)格,需求驅(qū)動、高景氣度、行業(yè)成長前景廣闊等變量,均可作為當(dāng)前掘金“主題概念強勢個股”的關(guān)鍵因素。

相關(guān)專業(yè)人士表示,在名義市場利率下行階段,A股市場的風(fēng)險偏好通常會明顯提升,成長和人氣主題板塊的表現(xiàn)會更為活躍。樂觀來看,春節(jié)前A股熱點題材板塊大概率可能繼續(xù)體現(xiàn)超額受益。市場高管表示,11月以來A股主題投資大行其道的推動因素,主要來自于多方面原因。一是近期地緣局勢趨于緩和,對A股形成支撐;二是“雙碳”相關(guān)的政策細則不斷公布,與新能源相關(guān)的各個細分板塊投資人氣高漲;三是“專精特新”的市場投資偏好,持續(xù)帶動A股市場風(fēng)格總體偏成長。

在能否適當(dāng)追漲的問題上,目前部分私募機構(gòu)心態(tài)積極。對于當(dāng)前A股熱點概念此起彼伏的情況,也就是關(guān)于熱點主題的布局,一線私募仍普遍從藍海市場、新興產(chǎn)業(yè)、高成長確定性等維度進行篩選。戊戌資產(chǎn)投資總監(jiān)丁炳中認(rèn)為,在目前活躍的細分投資主題中,智能電網(wǎng)、特高壓、CXO、工業(yè)母機、稀土永磁等題材板塊,未來的高增長相對確定,值得重點看好。胡攀表示,IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)、碳化硅類半導(dǎo)體、平臺類蛋白重組等細分新興高科技領(lǐng)域,有較高的成長確定性。

頭圖來源:圖蟲