12月9日，昨日，在申萬所屬的28個(gè)一級(jí)行業(yè)中，食品飲料板塊領(lǐng)漲，漲幅達(dá)3.39%。值得一提的是，當(dāng)日貴州茅臺(tái)股價(jià)重新突破2000元，當(dāng)日漲幅達(dá)4.45%，成交額達(dá)123億元。截至發(fā)稿，貴州茅臺(tái)報(bào)于2109.64元，漲幅3.26%，成交額112億元，總市值2.65萬億元。
隨著四季度食品飲料板塊的反彈，相關(guān)主題基金表現(xiàn)有所回升。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至今年12月8日，四季度共有62只(份額分開計(jì)算，下同)消費(fèi)概念基金凈值漲幅超過5%。其中，諾德消費(fèi)升級(jí)等3只主題基金在四季度基金凈值漲幅超過10%，泰達(dá)消費(fèi)紅利指數(shù)、浙商新生代消費(fèi)混合等在基金四季度基金凈值漲幅超過5%。
據(jù)悉，諾德消費(fèi)升級(jí)截至今年三季度末規(guī)模為1.51億元;截至12月8日，四季度基金凈值增長為12.2%，年內(nèi)基金收益為15.72%。該基金三季度重倉國信證券、五糧液、華域汽車、今世緣、伊利股份等。
有專業(yè)人士表示，白酒春季打款季將要來臨，目前頭部白酒經(jīng)銷商已基本完成今年額度，部分地產(chǎn)酒超額完成，剩余大部分酒企預(yù)計(jì)今年也可順利完成打款任務(wù)。因此市場(chǎng)也有開始提前布局明年高成長次高端以及地產(chǎn)酒，或基本面持續(xù)改善發(fā)力的龍頭個(gè)股，白酒板塊大體量市值將帶動(dòng)食品飲料整體板塊表現(xiàn)亮眼。預(yù)計(jì)后續(xù)仍需重點(diǎn)觀察白酒企業(yè)打款額度，以及眾企業(yè)提價(jià)后的傳導(dǎo)結(jié)果，食品飲料板塊真正的拐點(diǎn)仍在于大宗成本回調(diào)或需求持續(xù)好轉(zhuǎn)。
此外，前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍認(rèn)為，從長期來看，消費(fèi)股是有可能穿越牛熊周期，獲得長期發(fā)展的一個(gè)方向，特別是具有品牌價(jià)值的消費(fèi)白馬股，本身股權(quán)價(jià)值就比較高。因此，建議投資者可以積極布局白酒、醫(yī)藥、食品飲料等傳統(tǒng)消費(fèi)白馬股來迎接跨年度行情。
頭圖來源：圖蟲
