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中金基金合計旗下57只基金2021四季報昨日披露

2022-01-25 15:19:10 來源:資本邦

1月25日,昨日,中金基金管理有限公司披露旗下57只產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。

附表:

基金代碼基金名稱基金凈值變動比例(%)
007005中金新醫(yī)藥C-9.78
006981中金新醫(yī)藥A-9.69
001059中金絕對收益-1.95
010952中金成長精選C-1.58
010951中金成長精選A-1.38
003579中金滬深300C-1.35
003015中金滬深300A-1.25
003582中金量化多策略-0.60
005406中金金序量化藍(lán)籌C-0.19
005490中金衡優(yōu)C-0.15
005405中金金序量化藍(lán)籌A-0.09
005489中金衡優(yōu)A-0.05
011703中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期-0.04
000882中金現(xiàn)金管家A0.50
005065中金現(xiàn)金管家C0.50
008105中金鑫裕C0.53
000883中金現(xiàn)金管家B0.56
009451中金新盛1年0.61
012101中金金合0.64
008104中金鑫裕A0.64
008157中金中債1-3年政金債指數(shù)C0.71
008156中金中債1-3年政金債指數(shù)A0.73
006641中金新元6個月定開債C0.78
003812中金金利C0.85
006640中金新元6個月定開債A0.87
011293中金恒遠(yuǎn)一年持有期0.93
003811中金金利A0.96
008102中金鑫福87個月0.98
006096中金浙金0.99
011890中金新璟3個月1.01
006571中金金元C1.10
006570中金金元A1.15
501080中金科創(chuàng)主題1.31
501061金選300C1.35
009450中金新輝1年1.37
008520中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50C1.37
501060金選300A1.42
008519中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50A1.42
005006中金金澤C1.43
000802中金純債C類1.46
005005中金金澤A1.52
000801中金純債A類1.56
006278中金瑞和C1.61
006277中金瑞和A1.64
006350中金MSCI價值C1.86
006349中金MSCI價值A(chǔ)1.93
006352中金MSCI紅利C1.98
006351中金MSCI紅利A2.05
006280中金瑞祥C2.60
006279中金瑞祥A2.62
001193中金消費(fèi)3.22
005396中金豐碩3.65
003578中金中證500C4.40
003016中金中證500A4.50
515910中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF5.88
006342中金MSCI質(zhì)量C6.41
006341中金MSCI質(zhì)量A6.48

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中金基金管理有限公司成立于2014年2月10日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有44只產(chǎn)品的凈值增長率為正。

其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為中金MSCI質(zhì)量A,數(shù)值達(dá)6.48%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是劉重晉、耿帥軍。

報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:該基金采用完全復(fù)制MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)的策略,按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。該基金按照基金合同約定保持較高倉位運(yùn)作,力爭使組合與基準(zhǔn)收益率的跟蹤偏離和跟蹤誤差保持在較低水平。 回顧四季度經(jīng)濟(jì)與市場運(yùn)行情況,經(jīng)濟(jì)增長方面,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速整體較三季度水平回落;通脹方面,PPI(生產(chǎn)者物價指數(shù))與CPI(居民消費(fèi)價格指數(shù))剪刀差有所收窄;流動性方面,社融與M2回升,流動性拐點或已確認(rèn)。A股成交活躍度保持高位,上證綜指等主要寬基指數(shù)震蕩上行,創(chuàng)業(yè)板沖高回落;風(fēng)格上,小盤跑贏大盤,成長戰(zhàn)勝價值;行業(yè)表現(xiàn)分化,傳媒、軍工、通信板塊漲幅居前,煤炭、石油石化、鋼鐵等周期行業(yè)回落較多。該基金所跟蹤的MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)上漲6.13%。 展望未來一個階段宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,我們認(rèn)為:在地產(chǎn)基建維持磨底、消費(fèi)波折修復(fù)的環(huán)境下,經(jīng)濟(jì)增長整體尚處于弱平穩(wěn)階段;但在穩(wěn)增長政策逐步落地情況下,經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期有望邊際企穩(wěn);成本端壓力下降利好中下游企業(yè)利潤,CPI(居民消費(fèi)價格指數(shù))結(jié)構(gòu)性升溫對貨幣政策尚不構(gòu)成制約,通脹的演繹對基本面整體偏積極;社融回暖,金融周期出現(xiàn)一定的上行信號,但反彈強(qiáng)度尚需觀察。 支持經(jīng)濟(jì)增長的宏觀政策近期不斷出臺,強(qiáng)化了市場對增長在未來一段時期內(nèi)逐漸邊際改善的預(yù)期。考慮到市場中仍有較多已反映過度悲觀預(yù)期的低估品種,我們判斷,A股市場整體來看下行空間相對有限,結(jié)構(gòu)性機(jī)會或?qū)⒃龆?。我們認(rèn)為可以重點關(guān)注受益于政策邊際變化的領(lǐng)域:1)需求有邊際改善的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈;2)前期已有所調(diào)整,估值逐步回歸合理區(qū)間,中長期前景依然明朗的部分消費(fèi)行業(yè);3)景氣度有望持續(xù)向上,但市場預(yù)期尚不充分的部分科技行業(yè)等。

凈值增長率最小的基金產(chǎn)品為中金新醫(yī)藥C,為-9.78%,報告期內(nèi),該基金相對業(yè)績基準(zhǔn)為中證醫(yī)藥100指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*20%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是丁天宇。

報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:報告期內(nèi),主流醫(yī)藥板塊細(xì)分賽道出現(xiàn)了比較大幅、長期的調(diào)整,12月醫(yī)藥板塊細(xì)分賽道的基本面發(fā)生了一些變化,因此我們也順應(yīng)基本面的邊際變化,進(jìn)行了一定比例的調(diào)整。由于中美關(guān)系緊張導(dǎo)致美國制裁清單再次提及,引發(fā)了市場對海外占比較高的cxo(臨床外包服務(wù)商),創(chuàng)新藥出海等板塊的擔(dān)憂,這樣的擔(dān)憂可能為會成為短期壓制股價的因素,因此我們也適當(dāng)做了減倉。另外中藥板塊密集的推出了一系列鼓勵政策,預(yù)計會對中藥的中長期發(fā)展帶來有利影響,因此適當(dāng)加倉了部分低估值品種。中長期看,我們依然對醫(yī)藥板塊的基本面情況保持樂觀和信心。結(jié)構(gòu)上看,我們會順應(yīng)改革方向,選擇受益的方向去投資,并重視景氣度的可持續(xù)時間,未來3-5年持續(xù)高景氣的賽道依然是重點投資方向。盡管高景氣賽道短期出現(xiàn)了較大回調(diào),但是我們認(rèn)為回調(diào)之后的景氣度高且可持續(xù)性強(qiáng)的細(xì)分賽道性價比逐漸突出,未來會考慮逐步加倉,比如cxo(臨床外包服務(wù)商),生命周期早期的高壁壘、高值耗材和制藥上游產(chǎn)業(yè)鏈等新賽道。專精特新的小龍頭符合國家大戰(zhàn)略方向,我們認(rèn)為優(yōu)選真正有壁壘,空間大,業(yè)績?nèi)旮咴鲩L的公司逢低加倉,力爭實現(xiàn)不錯的表現(xiàn)。

頭圖來源:123RF

標(biāo)簽: 中金基金管理有限公司 基金業(yè)績