2月6日，近日，前海開源基金發(fā)布公告稱，根據(jù)基金法、基金運作管理辦法等法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的有關(guān)約定，前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)的基金管理人前海開源基金經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并報中國證監(jiān)會備案，決定對基金的管理費率、托管費率進行調(diào)整，并相應(yīng)修改《基金合同》和其他法律文件相關(guān)內(nèi)容。
具體修改內(nèi)容為，基金擬將基金管理人的管理費由1.2%年費率調(diào)整為0.6%年費率，擬將基金托管人的托管費由0.25%年費率調(diào)整為0.15%年費率。
對此公募FOF基金出現(xiàn)降費，相關(guān)基金經(jīng)理覃璇表示，該只基金調(diào)整管理費和托管費率與其投資策略變更有關(guān)。據(jù)悉，前海開源裕澤定期開放FOF初始定位為一只靈活配置型FOF，根據(jù)當前的經(jīng)濟狀態(tài)和大類資產(chǎn)的風(fēng)險收益比，靈活選擇當前風(fēng)險收益比較高的資產(chǎn)類型進行投資，對于回撤控制和波動率控制放在次要地位。而變更投資策略后，該只基金為低風(fēng)險低波動產(chǎn)品，并力爭組合波動率控制在5%以內(nèi)，權(quán)益資產(chǎn)倉位中樞控制在20%左右。
公開資料顯示，前海開源裕澤定開(FOF)成立于2018年11月22日，2億元擦邊成立。不過截至2021年末，該只基金的最新管理規(guī)模為0.57億元。
從持有人結(jié)構(gòu)看，該只基金機構(gòu)有兩大機構(gòu)持有人，合計持有份額2214萬份，持有比例為47.65%，份額占比接近半數(shù)。
基金業(yè)內(nèi)人士認為，該產(chǎn)品降低管理費，是因為投資策略發(fā)生變化，屬于個例，雖然可能會引發(fā)行業(yè)內(nèi)效仿，但長期來看不會影響公募FOF產(chǎn)品基本成型的管理費格局。
據(jù)悉，從公募FOF產(chǎn)品管理費率結(jié)構(gòu)來看，目前多采用了0.6%和1%兩檔費率結(jié)構(gòu)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年1月末，目前公募FOF產(chǎn)品數(shù)量為265只，平均管理費為0.79%。
頭圖來源：圖蟲
