您的位置:首頁 >區(qū)域 >

永贏養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金今日首發(fā)

2022-02-16 10:30:36 來源:資本邦

2月16日,永贏養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)今日發(fā)行,基金全稱為永贏養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF),交易代碼為013708,計劃募集期為2022年2月16日—2022年2月22日。

據(jù)悉,該基金的投資目標如下:該基金運作遵循長期投資、價值投資理念,在生命周期內(nèi)根據(jù)風險承受能力變動,結合市場長期投資價值,動態(tài)開展資產(chǎn)配置,追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績基準的長期穩(wěn)健回報。

該基金的風險收益特征如下:該基金是采用目標日期策略的混合型基金中基金,2040年12月31日為該基金的目標日期。從建倉期結束起至目標日期止,該基金的風險與收益水平將隨著所設定目標日期的臨近而逐步降低。即該基金初始投資階段的風險收益水平接近一般的混合型基金,隨著目標日期的臨近,該基金逐步發(fā)展為低風險混合型基金中基金。目標日期到達后,該基金相對股票型基金和混合型基金其預期風險較小,但高于貨幣市場基金和貨幣型基金中基金(FOF)。

該基金業(yè)績比較基準為中證800指數(shù)收益率*X+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*(95%-X)+銀行活期存款利率(稅后)*5% 其中,X 值見下表: 年度(單位:年) 權益類資產(chǎn)比例區(qū)間(%)X(%)95%-X(%) 基金合同生效之日-2023 40-60 50 45 2024-2025 40-60 50 45 2026-2027 36-56 46 49 2028-2029 25-45 35 60 2030-2031 19-39 29 66 2032-2033 17-37 17 78 2034-2035 6-26 16 79 2036-2037 2-22 12 83 2038-2039 0-19 9 86 2040 0-18 8 87。

該基金擬任基金經(jīng)理為田沁琰。

田沁琰,現(xiàn)管理2只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:

交易代碼基金簡稱任職開始時間任期時間(天)任期總回報年化同類排名
013668永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A2021-12-2257-0.64%-4.03%(未滿一年)5/6
013669永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C2021-12-2257-0.69%-4.34%(未滿一年)6/6

頭圖來源:123RF

標簽: 永贏養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 永贏基金