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浦銀安盛中證證券公司30ETF凈值下跌4.12%,單位凈值為0.75元

2022-04-27 10:15:45 來源:資本邦

4月27日,浦銀安盛中證證券公司30交易型開放式指數(shù)證券投資基金(簡稱:浦銀安盛中證證券公司30ETF)(代碼:516730)公布4月26日最新凈值,證券公司凈值下跌4.12%。該基金單位凈值為0.75元。

浦銀安盛中證證券公司30ETF近一周下跌9.15%,近一個月下跌9.44%,基金成立以來累計下跌24.52%。

浦銀安盛中證證券公司30ETF成立于2021年11月4日,業(yè)績比較基準為中證證券公司30指數(shù)收益率,基金管理人為浦銀安盛基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為陳士俊、高鋼杰。

最新一期季報(2022年1月1日-2022年3月31日)顯示,該基金在報告期內(nèi)實現(xiàn)收益-333.07萬元,凈值增長率為-19.09%,利潤為-3015.17萬元。

頭圖來源:圖蟲

標簽: 浦銀安盛中證證券公司30ETF 516730 浦銀安盛基金