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【全球新要聞】國(guó)融基金旗下新債基提前結(jié)束募集

2022-10-28 16:06:35 來(lái)源:資本邦


(相關(guān)資料圖)

2022年10月28日,國(guó)融基金發(fā)布旗下新基金國(guó)融穩(wěn)泰純債債券提前結(jié)束募集的公告,內(nèi)容顯示,該基金于2022年8月1日開始募集,原定募集截止日為2022年10月31日。

現(xiàn)為了充分保護(hù)基金份額持有人利益,根據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定,基金管理人國(guó)融基金與基金托管人上海銀行協(xié)商一致,決定提前結(jié)束新基金的募集,募集截止日提前至2022年10月27日,即新基金的最后一個(gè)募集日為2022年10月27日,2022年10月28日(含當(dāng)日)起不再接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。

招募書顯示,該基金投資目標(biāo)主要是在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益和基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。

基金的投資組合比例為:該基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率。中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)由中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制,具有廣泛的市場(chǎng)代表性。該指數(shù)樣本券涵蓋主要交易市場(chǎng)(銀行間市場(chǎng)、交易所市場(chǎng)等)、不同發(fā)行主體(政府、企業(yè)等)和期限(長(zhǎng)期、中期、短期等),能夠較好地反映中國(guó)債券市場(chǎng)總體價(jià)格水平和變動(dòng)趨勢(shì)。

Choice數(shù)據(jù)顯示,截至目前,成立于2017年6月的國(guó)融基金資產(chǎn)規(guī)模(全部)4.05億元,排名176/191;資產(chǎn)規(guī)模(非貨幣)4.05億元,排名170/191;旗下基金數(shù)7只,排名136/191;旗下基金經(jīng)理4人,排名138/191。

標(biāo)簽: 國(guó)融基金 基金管理人

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