年底股市的一波行情再次拉漲本就業(yè)績(jī)亮眼的基金業(yè)績(jī)，截至12月25日，市面上已有6只偏股混合型基金年內(nèi)凈值翻番，但依然有多只基金逆市負(fù)收益，其中匯安基金旗下個(gè)人投資者占比超90%的匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合年內(nèi)凈值累計(jì)下跌超6%，在同類基金中排名墊底。而匯安基金旗下機(jī)構(gòu)投資者占比超99%的匯安豐澤混合A年內(nèi)漲幅已超80%。
匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合年內(nèi)業(yè)績(jī)墊底
今年前四月股市快速上漲，公募基金業(yè)績(jī)乘風(fēng)而起，不少基金前四個(gè)月凈值漲幅接近或超過(guò)50%，5月股市調(diào)整后進(jìn)入結(jié)構(gòu)性行情，公募基金強(qiáng)大的抗震能力和選股能力再次成為基金業(yè)績(jī)的助推器，至12月末已有多只偏股混合型基金年內(nèi)凈值翻番。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至12月25日，普通股票型基金年內(nèi)平均漲幅已高達(dá)45.09%，混合型基金平均漲幅同樣高達(dá)30.53%，市面上已有廣發(fā)雙引擎升級(jí)混合、廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合、廣發(fā)多元新興股票、諾安成長(zhǎng)混合、銀河創(chuàng)新混合、銀華內(nèi)需精選混合6只混合型基金年內(nèi)凈值漲幅超100%。
在這樣的大背景下，今年依然負(fù)收益、大幅落后與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的幾只混合型基金必然讓人大跌眼鏡，匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合就是其中之一，在同類基金中排名墊底。
數(shù)據(jù)顯示，截至12月25日，匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合近三個(gè)月、近半年凈值累計(jì)漲幅均為負(fù)數(shù)，年初以來(lái)凈值累計(jì)下跌6.16%，在混合型基金中排名倒數(shù)第二。該基金今年大幅落后于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)29.96%，自2017年12月成立以來(lái)凈值累計(jì)跌幅16.68%，年化回報(bào)為負(fù)的8.73%，短期和中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)均不佳。
機(jī)構(gòu)資金占比大凈值漲超80% 個(gè)人投資者占比大年內(nèi)負(fù)收益
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，匯安基金旗下今年業(yè)績(jī)最好、漲幅超80%的匯安豐澤混合A截至三季度末份額1.63億份，其半年報(bào)顯示機(jī)構(gòu)投資者占比高達(dá)99.9995%。而匯安基金旗下今年業(yè)績(jī)最差的匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合截至三季度末份額0.78億份，半年報(bào)顯示其個(gè)人投資者占比高達(dá)94.91%。
公開信息顯示，匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合成立于2017年12月26日，首募規(guī)模2.89億元，至今成立剛剛滿2年。基金成立之初便由公司權(quán)益投資部總經(jīng)理沈宏偉管理。但2018年全年股市整體表現(xiàn)不佳，匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合凈值隨之下跌，2018年9月份開始基金一直處于空倉(cāng)狀態(tài)，至2019年4月份基金凈值曲線平滑，不過(guò)，該基金也完全錯(cuò)過(guò)了今年前四個(gè)月股市快速上揚(yáng)所帶來(lái)的凈值反彈良機(jī)。
匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合凈值走勢(shì)圖
2019年3月13日，匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合增聘權(quán)益研究部總監(jiān)、權(quán)益投資部副總監(jiān)周加文為基金經(jīng)理，該基金也開始了雙總監(jiān)管理模式。而匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合一季報(bào)顯示，該基金截至一季度末現(xiàn)金占比高達(dá)99.94%，依然零倉(cāng)位。
而自4月1日期，匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合凈值開始變動(dòng)，但與市面上的其他基金相反，該基金凈值開始持續(xù)下跌，隨后與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)出現(xiàn)“死亡交叉”，截至12月25日，該基金凈值已大幅落后于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于同類基金平均水平，雙總監(jiān)管理模式依然難以挽回基金凈值頹勢(shì)。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至12月25日，周加文自2019年3月14日任職匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合基金經(jīng)理已289天，任職期間回報(bào)-7.37%，任職期間年化回報(bào)-9.22%，與同期同類基金平均收益比較為-8.64%，與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相比為-14.53%。周加文曾于2016年10月10日至2018年10月16日任嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合基金經(jīng)理，任職期限737天，任職回報(bào)-14.70%，任職期間年化回報(bào)-7.57%，與同期同類基金平均收益比較為-19.83%，與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相比為-8.84%。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至12月25日，沈宏偉2017年12月26日至今任職匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合基金經(jīng)理已731天，任職期間回報(bào)-16.68%，任職期間年化回報(bào)-8.71%，與同期同類基金平均收益比較為-19.54%，與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相比為-15.13%。
數(shù)據(jù)顯示，匯安基金旗下另有14只基金(A/B/C類份額分開計(jì)算)今年業(yè)績(jī)落后于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，其中有5只落后業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超10%，但這14只基金年內(nèi)漲幅為正。而匯安基金旗下匯安豐澤混合A/C今年以來(lái)凈值漲幅已超80%，匯安多策略混合C/A今年以來(lái)凈值漲幅超50%，另有10只基金今年以來(lái)漲幅在20%至50%之間，匯安基金旗下偏股混合型基金首尾差距超90%。(記者 張明江)
