本次MSCI中國A股指數(shù)新納入6只科創(chuàng)板股票，包括道通科技、君實(shí)生物、西部超導(dǎo)、三友醫(yī)療、傳音控股和柏楚電子。截至目前，已有15只科創(chuàng)板股票被納入MSCI中國A股指數(shù)。
科創(chuàng)板股票再次進(jìn)入外資“購物車”。
日前，國際指數(shù)編制公司MSCI公布了半年度指數(shù)評(píng)審結(jié)果，6只科創(chuàng)板股票被納入MSCI中國A股指數(shù)。這已經(jīng)是MSCI連續(xù)三個(gè)季度的調(diào)樣中納入科創(chuàng)板股票。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著科創(chuàng)板不斷發(fā)展和擴(kuò)容，以及外資投資科創(chuàng)板渠道進(jìn)一步拓寬，海外資金配置科創(chuàng)板的熱情和數(shù)量將持續(xù)呈現(xiàn)增長趨勢，科創(chuàng)板企業(yè)在各類指數(shù)中的影響也會(huì)日益提升。
新納入6只科創(chuàng)板股票
11月12日，國際指數(shù)編制公司MSCI公布了半年度指數(shù)評(píng)審結(jié)果，MSCI中國A股指數(shù)新增50只A股標(biāo)的，29只遭剔除。根據(jù)MSCI公告，所有調(diào)整將于11月30日收盤生效。
本次MSCI中國A股指數(shù)新納入6只科創(chuàng)板股票，包括道通科技、君實(shí)生物、西部超導(dǎo)、三友醫(yī)療、傳音控股和柏楚電子。
川財(cái)證券研究所所長陳靂表示，MSCI國際投資地位較重要，科創(chuàng)板6只股票被納入標(biāo)的，凸顯當(dāng)前投資價(jià)值。
自今年5月科創(chuàng)板股票首次進(jìn)入MSCI中國A股指數(shù)以來，MSCI連續(xù)三個(gè)季度納入科創(chuàng)板股票。截至目前，已有15只科創(chuàng)板股票被納入MSCI中國A股指數(shù)。
MSCI編制的系列指數(shù)是國際投資者使用最多的基準(zhǔn)指數(shù)之一，每次變動(dòng)及調(diào)整都牽涉到大量跟蹤指數(shù)的被動(dòng)型基金。所以，能夠入選MSCI指數(shù)意味著將得到境外資金的青睞。
“相比滬深300，MSCI中國A股指數(shù)成分股更加聚焦行業(yè)龍頭，流動(dòng)性更為充裕，投資者可以更方便地復(fù)制指數(shù)和進(jìn)行調(diào)倉，科創(chuàng)板股票納入顯示了其投資價(jià)值。”陳靂說。
除了MSCI外，科創(chuàng)板已在今年初被納入了滬股通標(biāo)的，同時(shí)富時(shí)羅素也將科創(chuàng)板公司納入中國A股指數(shù)系列和富時(shí)全球股票指數(shù)系列。
武漢科技大學(xué)金融證券研究所所長董登新認(rèn)為，未來科創(chuàng)板在各類指數(shù)中的影響會(huì)進(jìn)一步提升。“科創(chuàng)板企業(yè)的科技含金量高，最能代表中國市場的實(shí)力。將最具投資價(jià)值的上市公司納入投資組合，能夠使指數(shù)更具代表性和吸引力，從而能夠贏得更多境外機(jī)構(gòu)和國際資本的青睞”。
外資機(jī)構(gòu)熱情高漲
隨著越來越多科創(chuàng)板股票被納入MSCI指數(shù)、羅素指數(shù)、滬股通標(biāo)的等，外資機(jī)構(gòu)對科創(chuàng)板企業(yè)熱情度日益高漲。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，共有66只科創(chuàng)板股票獲得了外資的青睞。
以此次被納入MSCI指數(shù)的西部超導(dǎo)為例，公司在登陸科創(chuàng)板上市后，北向資金熱情持續(xù)升高。截至2021年三季報(bào)，西部超導(dǎo)十大股東名單顯示，香港中央結(jié)算中心持股618.78萬股，持股比例為1.4%，持倉比例環(huán)比加大。
此前，西部超導(dǎo)股東西安工業(yè)投資集團(tuán)有限公司詢價(jià)轉(zhuǎn)讓其持有的西部超導(dǎo)882.54萬股股份，外資也積極參與其中。外資機(jī)構(gòu)UBSAG(瑞銀集團(tuán))在此次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓中以4156萬元的價(jià)格受讓了西部超導(dǎo)80萬股股票，占西部超導(dǎo)總股本的0.18%。
在受讓股份完成后，UBSAG持續(xù)加倉西部超導(dǎo)。截至2021年三季度末，UBSAG持股數(shù)量增至352.03萬股，成為西部超導(dǎo)第十大流通股股東。
西部超導(dǎo)董秘周通表示，此次納入MSCI指數(shù)標(biāo)志著公司將更加受到國際資本的關(guān)注。
數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月底，外資在科創(chuàng)板持股總市值為930億元，占科創(chuàng)板總市值比例達(dá)1.9%，是去年同期的2.2倍;外資持有科創(chuàng)板流通市值達(dá)883億元，占科創(chuàng)板流通市值比例4.4%，是去年同期的2倍;外資在科創(chuàng)板交易的金額為10692億元，占比達(dá)6.6%，是去年同期的4.9倍。
董登新表示，科創(chuàng)板成立時(shí)間并不長，還處于初創(chuàng)時(shí)期，也是一個(gè)快速擴(kuò)容時(shí)期。隨著科創(chuàng)板規(guī)模不斷擴(kuò)大，外資持有科創(chuàng)板股票的市值也會(huì)快速增長。
除了二級(jí)市場外，科創(chuàng)板一級(jí)市場上外資的身影也頻頻出現(xiàn)。
自科創(chuàng)板開市至今年10月底，國際投資者(QFII+RQFII)參與滬市公司新股發(fā)行累計(jì)獲配金額5.78億元。其中，參與科創(chuàng)板公司新股發(fā)行累計(jì)獲配金額5.54億元，占比達(dá)95.8%。
“科創(chuàng)池”不斷擴(kuò)容
外資熱情高漲，科創(chuàng)板也不斷擴(kuò)容。截至11月18日，今年以來145家公司登陸科創(chuàng)板，其經(jīng)營能力以及科創(chuàng)實(shí)力都不容小覷。
Choice數(shù)據(jù)顯示，上述145家公司今年前三季度合計(jì)營收為1955.11億元，平均每家為13.48億元。其中，振華新材、長遠(yuǎn)鋰科、大全能源、芳源股份、博拓生物、芯碁微裝、四方光電等今年前三季度營收同比增長率均在100%以上。
從歸母凈利潤看，上述145家公司前三季度歸母凈利潤合計(jì)為244.35億元，平均每家為1.69億元。從凈利潤增長率看，當(dāng)中有32家科創(chuàng)板公司前三季度凈利潤同比增速在100%以上，49家公司前三季度凈利潤同比增幅在50%以上。長遠(yuǎn)鋰科、大全能源、青達(dá)環(huán)保、普冉股份、諾禾致源、振華新材、復(fù)旦微電、電氣風(fēng)電、科德數(shù)控、芳源股份、壹石通前三季度凈利潤同比增幅超過200%。
值得一提的是，上述公司科創(chuàng)實(shí)力突出，在最新公布的2020年度國家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)中，不乏其身影。
其中，珠海冠宇參與完成的“高可靠長壽命鋰離子電池關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”項(xiàng)目，獲得2020年度國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng);新風(fēng)光參與研發(fā)的“高比例新能源電力系統(tǒng)電能凈化關(guān)鍵控制技術(shù)及應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲2020年度國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng);威高骨科參與的“足踝外科精準(zhǔn)微創(chuàng)治療關(guān)鍵技術(shù)體系建立與推廣應(yīng)用”項(xiàng)目，榮獲2020年度國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。
“A股市場中，科創(chuàng)板的科技含金量最高，它代表著未來我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，也是我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的一個(gè)重要平臺(tái)和助推器。因此，外資投資中國股市，科創(chuàng)板將成為首選，地位也會(huì)日益提升。”董登新說。
陳靂認(rèn)為，很多科創(chuàng)板公司非常具有成長性和科技創(chuàng)新性，一直以來是投資者的關(guān)注重點(diǎn)。對于海外投資者來講，中國這類公司被指數(shù)選用為其打開了投資的渠道。總體來看，海外資金配置科創(chuàng)板的熱情和數(shù)量依然會(huì)呈現(xiàn)增長趨勢。(段芳媛 何昱璞)
