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光大保德信品質(zhì)生活混合A凈值下跌2.68%,最新單位凈值為0.74元

2022-12-07 22:03:11 來源:界面AI


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2022年12月7日,光大保德信品質(zhì)生活混合型證券投資基金A(簡稱:光大保德信品質(zhì)生活混合A)(代碼:012744)公布12月7日最新凈值,光大保德信品質(zhì)生活混合A凈值下跌2.68%。該基金單位凈值為0.74元。

光大保德信品質(zhì)生活混合A近一周上漲2.46%,近一個月上漲19.12%,近一年下跌23.77%,基金成立以來累計下跌25.87%。

光大保德信品質(zhì)生活混合A成立于2021年7月19日,業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*50%+恒生指數(shù)收益率*25%+中證全債指數(shù)收益率*25%,基金管理人為光大保德信基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為詹佳。

最新一期季報(2022年7月1日-2022年9月30日)顯示,該基金在報告期內(nèi)實現(xiàn)收益-3432.06萬元,凈值增長率為-23.45%,利潤為-18534.95萬元。

標(biāo)簽: 公募基金 光大保德信

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