10月22日，浙江中晶科技股份有限公司(以下簡稱“中晶科技”)首發(fā)申請(qǐng)將上會(huì)。公司主營業(yè)務(wù)收入來源于單晶硅棒和單晶硅片兩大產(chǎn)品的銷售。
過去4年，中晶科技銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金均遠(yuǎn)低于同期營收。去年，公司營收還下滑11.83%。2016年至2019年，中晶科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.60億元、2.37億元、2.54億元、2.24億元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為4817.52萬元、1.46億元、1.66億元、1.56億元。
同期，中晶科技凈利潤分別為3271.75萬元、4879.83萬元、6648.15萬元、6689.69萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-4845.67萬元、1479.75萬元、3293.33萬元、7322.69萬元。
中晶科技本次擬在深交所中小板公開發(fā)行新股不超過2494.70萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，擬募集資金6億元，其中5億元用于“高端分立器件和超大規(guī)模集成電路用單晶硅片項(xiàng)目”、5500萬元用于“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、4500萬元用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是海通證券。
中晶科技本次募集資金項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司將新增年產(chǎn)1060萬片單晶硅片的生產(chǎn)能力。但公司的2款產(chǎn)品去年產(chǎn)能利用率、產(chǎn)量、銷量全線下滑。
2017年至2019年，中晶科技單晶硅棒產(chǎn)能利用率分別為90.97%、92.20%、77.63%，產(chǎn)量分別為38.54萬千克、41.08萬千克、34.06萬千克，銷量分別為20.52萬千克、18.39萬千克、16.23萬千克。
同期，中晶科技單晶硅片產(chǎn)能利用率分別為88.95%、93.20%、62.68%，產(chǎn)量分別為2247.19萬片、2691.36萬片、1940.91萬片，銷量分別為2021.87萬片、2297.66萬片、1810.75萬片。
中晶科技去年員工減少3人，公司全員降薪。
2017年至2019年各期末，中晶科技及其子公司合計(jì)員工人數(shù)分別為430人、478人和475人。
各期，公司管理層平均年收入分別為37.52萬元、46.52萬元、42.85萬元，行政與管理人員平均年收入分別為13.65萬元、15.55萬元、14.08萬元，生產(chǎn)人員平均年收入分別為7.64萬元、7.80萬元、7.76萬元，研發(fā)技術(shù)人員平均年收入分別為13.91萬元、13.25萬元、12.99萬元，采購人員平均年收入分別為9.92萬元、10.04萬元、9.89萬元，銷售人員平均年收入分別為14.81萬元、16.01萬元、14.46萬元。分崗位員工整體平均年收入分別為8.94萬元、9.23萬元、9.10萬元。
中晶科技去年?duì)I收下滑，但關(guān)聯(lián)方銷售金額卻大增130.15%。2017年至2019年，中晶科技關(guān)聯(lián)方銷售金額分別為296.52萬元、814.34萬元、1874.21萬元。
中晶科技銷售的關(guān)聯(lián)方包括隆基綠能科技股份有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司及MEITOKUTRADINGCO.,LTD(日本明德貿(mào)易株式會(huì)社)。
其中隆基綠能科技股份有限公司(股票簡稱：隆基股份，股票代碼：601012.SH)系中晶科技第三大股東，本次發(fā)行前持有中晶科技900萬股，持股比例為12.03%。隆基股份系中晶科技2019年度公司第五大客戶。浙江金瑞泓科技股份有限公司系中晶科技獨(dú)立董事楊德仁擔(dān)任董事職務(wù)的公司。MEITOKU TRADING CO.,LTD(日本明德貿(mào)易株式會(huì)社)系中晶科技持股5.75%的第四大股東張明華之子張寧持有80%股權(quán)并擔(dān)任社長的公司。
同期，中晶科技向關(guān)聯(lián)方采購金額分別為1204.48萬元、1400.46萬元、1216.56萬元。關(guān)聯(lián)銷售對(duì)象分別為隆基股份及其子公司寧夏隆基硅材料有限公司。
中晶科技毛利率3年同行之冠，高于同行中環(huán)股份、合晶科技、揚(yáng)杰科技，且在2019年3家同行毛利率均下滑，獨(dú)中晶科技毛利率向上。2017年至2019年，中晶科技綜合毛利率分別為37.05%、43.47%和46.94%。行業(yè)平均值分別為27.73%、32.85%、29.59%，其中中環(huán)股份分別為23.63%、30.08%、25.66%，合晶科技分別為23.98%、37.10%、34.68%，揚(yáng)杰科技分別為35.58%、31.36%、28.44%。
中晶科技本次擬IPO募資額為6億元，超過各期公司總資產(chǎn)。2017年至2019年，中晶科技資產(chǎn)合計(jì)分別為3.51億元、4.18億元、4.38億元。負(fù)債合計(jì)分別為1.29億元、1.29億元、8248.11萬元。貨幣資金余額分別為3662.24萬元、2604.41萬元、1836.71萬元，逐年下滑。公司短期借款余額分別為4841.55萬元、4000萬元、0元。
半導(dǎo)體硅材料廠商擬中小板募資6億元 曾掛牌新三板
中晶科技主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體硅片及半導(dǎo)體硅棒。主要產(chǎn)品定位于分立器件和集成電路用半導(dǎo)體硅材料市場。
公司主營業(yè)務(wù)收入來源于單晶硅棒和單晶硅片兩大產(chǎn)品的銷售。2017年-2019年，單晶硅片銷售金額占中晶科技主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為57.05%、64.71%、65.28%，單晶硅棒銷售占比分別為42.95%、35.29%、34.72%。
中晶科技控股股東、實(shí)際控制人為徐一俊和徐偉。本次發(fā)行前，徐一俊持有公司股份2550.51萬股，占公司股份總額的34.09%;徐偉持有公司股份1196萬股，占公司股份總額的15.99%;徐偉系徐一俊之兄，雙方合計(jì)持有公司股份3746.51萬股，占公司股份總額的50.08%。徐一俊任公司董事長、總經(jīng)理，徐偉任公司董事。
徐一?。耗?，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，2018年浙江省“萬人計(jì)劃”科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才，2018年湖州市“南太湖本土高層次人才特殊支持計(jì)劃”領(lǐng)軍人才。1996年2月至2010年3月，就職于杭州海納半導(dǎo)體有限公司，曾任副總經(jīng)理;2010年3月至今，擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理。
徐偉：男，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士，為徐一俊之兄。1992年9月至2006年10月，就職于浙江康恩貝醫(yī)藥銷售有限公司，歷任財(cái)務(wù)主管、大區(qū)經(jīng)理、總經(jīng)理助理、執(zhí)行總經(jīng)理;2006年10月至今，歷任江西珍視明藥業(yè)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長;2014年10月至2019年9月，歷任浙江康恩貝醫(yī)藥銷售有限公司總經(jīng)理、董事長;2006年10月至2019年9月，歷任江西天施康中藥股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長。此外，徐偉先生還同時(shí)擔(dān)任上海可得網(wǎng)絡(luò)科技(集團(tuán))有限公司董事。2014年6月至今，任本公司董事。
中晶科技擬在深交所中小板公開發(fā)行新股不超過2494.70萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，擬募集資金6億元，其中5億元用于“高端分立器件和超大規(guī)模集成電路用單晶硅片項(xiàng)目”、5500萬元用于“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、4500萬元用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是海通證券。
2014年10月21日，公司股票以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓。
掛牌新三板期間，中晶科技3次增資，兩次分別募集資金1935萬元和6556.05萬元;另一次為發(fā)行股份購買資產(chǎn)，以1.365元/股向隆基股份和孟海濤分別發(fā)行股份1200萬股和50萬股并支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)。
2017年8月29日，股轉(zhuǎn)公司出函，同意公司股票自2017年8月31日起在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)終止掛牌。
4年收到現(xiàn)金遠(yuǎn)遜營收 去年?duì)I收下滑
過去4年，中晶科技銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金均遠(yuǎn)低于同期營收。去年，公司營收還下滑11.83%。2016年至2019年，中晶科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.60億元、2.37億元、2.54億元、2.24億元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為4817.52萬元、1.46億元、1.66億元、1.56億元。
同期，中晶科技凈利潤分別為3271.75萬元、4879.83萬元、6648.15萬元、6689.69萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-4845.67萬元、1479.75萬元、3293.33萬元、7322.69萬元。
中晶科技表示，報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與凈利潤的差異主要系各期計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、固定資產(chǎn)折舊、存貨規(guī)模、經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目和經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目增減等因素導(dǎo)致。其中，2017年和2018年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量低于當(dāng)期凈利潤主要系公司增加備貨導(dǎo)致期末存貨余額增加以及應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)等經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目余額增加導(dǎo)致;2019年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量高于當(dāng)期凈利潤，主要系2019年固定資產(chǎn)投入較多導(dǎo)致當(dāng)年的折舊費(fèi)金額較大導(dǎo)致。
募資擴(kuò)產(chǎn)背后：去年2產(chǎn)品產(chǎn)能利用率、產(chǎn)量、銷量全線下滑
中晶科技本次募集資金項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司將新增年產(chǎn)1060萬片單晶硅片的生產(chǎn)能力。但公司2款產(chǎn)品去年產(chǎn)能利用率、產(chǎn)量、銷量全線下滑。
2017年至2019年，中晶科技單晶硅棒產(chǎn)能利用率分別為90.97%、92.20%、77.63%，產(chǎn)量分別為38.54萬千克、41.08萬千克、34.06萬千克，銷量分別為20.52萬千克、18.39萬千克、16.23萬千克。
同期，中晶科技單晶硅片產(chǎn)能利用率分別為88.95%、93.20%、62.68%，產(chǎn)量分別為2247.19萬片、2691.36萬片、1940.91萬片，銷量分別為2021.87萬片、2297.66萬片、1810.75萬片。
去年全員降薪
中晶科技去年員工減少3人，公司全員降薪。
2017年至2019年各期末，中晶科技及其子公司合計(jì)員工人數(shù)分別為430人、478人和475人。
各期，公司管理層平均年收入分別為37.52萬元、46.52萬元、42.85萬元，行政與管理人員平均年收入分別為13.65萬元、15.55萬元、14.08萬元，生產(chǎn)人員平均年收入分別為7.64萬元、7.80萬元、7.76萬元，研發(fā)技術(shù)人員平均年收入分別為13.91萬元、13.25萬元、12.99萬元，采購人員平均年收入分別為9.92萬元、10.04萬元、9.89萬元，銷售人員平均年收入分別為14.81萬元、16.01萬元、14.46萬元。分崗位員工整體平均年收入分別為8.94萬元、9.23萬元、9.10萬元。
中晶科技招股書稱，報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人管理層和各類崗位人均薪酬較為穩(wěn)定，發(fā)行人按照市場化原則制定具有市場競爭力的薪酬體系，并結(jié)合自身經(jīng)濟(jì)效益、行業(yè)平均水平、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及最新法規(guī)情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 上一頁 1 2 下一頁
