2017至2020年上半年各期末，鐵建重工的貨幣資金分別為220,407.13萬元、316,287.32萬元、236,694.98萬元和160,798.75萬元，主要是銀行存款。
2017年、2018年、2019年和2020年上半年各期末，公司應(yīng)收票據(jù)凈額分別為30,324.79萬元、133,313.91萬元、33,034.77萬元和45,390.42萬元。
2019年應(yīng)收賬款45.67億元
2017年、2018年、2019年和2020年上半年各期末，鐵建重工的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為410,960.47萬元、413,925.34萬元、456,719.74萬元和503,357.09萬元，占營業(yè)收入的比例分別為61.78%、52.19%、62.72%和79.70%。
2017年、2018年、2019年和2020年上半年各期末，公司的逾期應(yīng)收賬款賬面余額分別為135,805.27萬元、157,400.96萬元、152,638.35萬元和155,625.78萬元，占比32.13%、36.42%、31.95%和29.51%。
上述各期末，鐵建重工應(yīng)收賬款的期后直接回款比例分別為85.67%、65.05%、37.63%和21.44%。
2017年、2018年、2019年和2020年上半年各期末，鐵建重工的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為1.72、1.86、1.60和1.20，同行業(yè)可比公司的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均值分別為1.58、2.19、2.56和2.74。
2019年存貨21.27億元
2017年、2018年、2019年和2020年上半年各期末，鐵建重工的存貨賬面價(jià)值分別為246,204.24萬元、214,693.05萬元、212,677.82萬元和266,397.11萬元，占各期末流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為22.07%、18.77%、21.95%和26.50%，金額和占比均較高。
公司存貨主要由原材料、在產(chǎn)品和庫存商品構(gòu)成：原材料主要包括鋼材、軸承、硫化墊板等;在產(chǎn)品和庫存商品主要為掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)品、特種專業(yè)裝備產(chǎn)品等。
2017年、2018年、2019年和2020年上半年各期末，鐵建重工的存貨周轉(zhuǎn)率分別為2.36、2.23、2.28和1.68，同行業(yè)可比公司的存貨周轉(zhuǎn)率均值分別為2.49、2.84、3.12和3.38。
2019年末負(fù)債73.84億元
2017年、2018年、2019年和2020年上半年各期末，鐵建重工的負(fù)債分別為748,400.46萬元、672,562.46萬元、801,368.32萬元和817,522.77萬元，流動(dòng)負(fù)債分別為700,919.02萬元、606,855.90萬元、738,438.01萬元和763,410.81萬元，占比分別為93.66%、90.23%、92.15%和93.38%。
鐵建重工的流動(dòng)負(fù)債主要由應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款和合同負(fù)債組成。
2017年至2020年上半年各期末，鐵建重工的應(yīng)付票據(jù)分別為227,059.53萬元、237,537.72萬元、253,719.60萬元和226,217.68萬元;應(yīng)付賬款金額分別為270,479.26萬元、218,729.28萬元、216,225.73萬元和245,256.13萬元;其他應(yīng)付款分別為64,868.94萬元、58,692.67萬元、135,451.83萬元和29,090.74萬元;公司合同負(fù)債分別為0元、76,448.72萬元、49,901.44萬元和45,607.76萬元。
2017年至2020年上半年各期末，鐵建重工的資產(chǎn)負(fù)債率(合并)分別為4897%、41.93%、52.86%和52.35%，流動(dòng)比率分別為1.59、1.88、1.31和1.32，速動(dòng)比率分別為1.24、1.53、1.02和0.97。
上述同期，同行業(yè)可比公司的資產(chǎn)負(fù)債率(合并)均值分別為53.74%、54.00%、52.30%和54.98%，流動(dòng)比率均值分別為1.76、1.64、1.68和1.65，速動(dòng)比率均值分別為1.39、1.28、1.28和1.27。
