12月7日大盤全天震蕩分化，滬指沖高回落小幅下跌，創(chuàng)業(yè)板指震蕩反彈。盤面上，醫(yī)藥股全線走強。旅游等消費股午后異動拉升。下跌方面，煤炭、地產等藍籌板塊陷入調整?？傮w上個股跌多漲少，兩市超2800只個股下跌。滬深兩市12月7日成交額9486億，較上個交易日縮量496億。截至收盤，滬指跌0.4%，深成指漲0.17%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.87%。北向資金全天小幅凈買入2.73億元，全天凈流量跟隨指數(shù)大幅波動。
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受兩方面因素影響，12月7日醫(yī)藥股表現(xiàn)活躍。一方面，投資者對中國創(chuàng)新藥企業(yè)的信心得到極大提升。昨日，康方生物盤后宣布，將授予SummitTherapeutics于美國、加拿大、歐洲和日本的開發(fā)和商業(yè)化依沃西(PD-1/VEGF雙特異性抗體)的獨家許可權。除以上地區(qū)之外，康方生物保留依沃西在包括中國在內的其他地區(qū)的開發(fā)和商業(yè)化權利。通過該授權，康方生物將獲得5億美元的首付款，包括開發(fā)、注冊及商業(yè)化里程碑款項付款，該交易總金額有望達到50億美元。該金額創(chuàng)下了中國創(chuàng)新藥企產品出海交易金額的記錄。
另一方面，12月7日午后，相關部門發(fā)布關于進一步優(yōu)化落實防控措施的通知，明確除養(yǎng)老院、福利院、醫(yī)療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。新十條中繼續(xù)強調重點人群保護。一方面加快推進老年人疫苗接種，聚焦提高60-79歲人群接種率、加快提升80歲及以上人群接種率，另一方面加強患有基礎性疾病重點人群健康情況摸底及分類管理工作。
此前11月29日，為進一步加快推進老年人疫苗接種工作，降低老年人感染后發(fā)生重癥、危重癥和死亡的風險，相關部門制定了加強老年人疫苗接種工作方案，針對老年人疫苗加強針的接種有望全面加速鋪開，而目前這一群體加強針接種率還不是很高，具有較大市場需求，相關疫苗企業(yè)業(yè)績將得到較大拉動。
隨著國家防控措施的持續(xù)優(yōu)化疊加疫苗“升級換代”，國內加強針市場仍有巨大潛力。中信證券認為潛在加強針市場在3-5億人，給序貫接種30%的目標比例，則序貫接種加強針市場潛力在0.9-1.5億人之間。冬季隨著防控變化帶動的社會流動增加，流感復蘇概率增大，冬季將面臨疊加流行的風險，疫苗板塊有望復蘇。管控措施放松趨勢下，居民未來買藥需求增加，醫(yī)藥股或將因此受益。生物醫(yī)藥ETF(512290)、醫(yī)療ETF(159828)、疫苗ETF(159643)、創(chuàng)新藥滬深港ETF(517110)都屬于醫(yī)藥領域里面長期比較有前景的細分方向，支撐比較清晰，未來2~3年甚至更長時間的表現(xiàn)也值得期待，可以持續(xù)關注。
新能源車板塊12月7日表現(xiàn)亮眼。從基本面來看，11月新能車企銷量創(chuàng)新高，其中代表車企比亞迪新能源車銷量23.0萬輛，同比增長153%，1-11月累計銷售162.8萬輛，同比增長215%。廣汽埃安11月銷量28765輛，同比增長91%，1-11月累計交付24.1萬輛，同比增長128%。
中長期來看，隨著電動車型的增加與優(yōu)化、購置與用車成本持續(xù)下降，燃油車、加油站只會成為過去式。目前全球新能源車滲透率僅10%，全球到2030年空間廣闊，礦石資源、電池材料長期緊缺，產業(yè)鏈仍是星辰大海，投資者可以積極關注新能源車ETF(159806)、汽車ETF(516110)投資機會。
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養(yǎng)殖板塊最近表現(xiàn)不錯，過去10個交易日養(yǎng)殖ETF(159865)上漲6.31%，在各板塊中排名靠前。三季報出來之后，養(yǎng)殖板塊的營收已經有了非常明顯的改善，預計四季報、甚至明年一季報都會有不錯的表現(xiàn)。但是在這樣的情況之下，二級市場會有提前量的問題，它可能會提前預判你的預判。市場預期從明年二季度以后，隨著供給的增加豬肉價格可能會逐步下跌。盡管從今年五月份以來補欄的積極性沒有那么高，豬肉價格可能到明年二季度跌幅并不明顯，但是在考慮提前量的心態(tài)下，二級市場的價格表現(xiàn)受到一定影響。板塊當前短線價格走勢受情緒波動影響較大，可以采用網格操作的方式參與。
我們之前也提到，臨近年底，需求端仍有腌臘季需求及節(jié)日效應支持，豬肉消費旺季即將來臨，豬價仍有一定支撐，或高位震蕩，養(yǎng)殖企業(yè)有望受益、盈利持續(xù)釋放。
從長期視角來看，豬肉價格的大周期其實是由一個又一個小的豬周期構成的，因此養(yǎng)殖ETF可以作為長線對抗經濟、對抗肉價上漲的工具。如果風險承受能力較強、愿意接受短期的波動，也可以去把握養(yǎng)殖ETF(159865)大周期的趨勢。
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